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技术指标就是常用的那些指标。
mA、mAcd、KdJ……
其实只要有完整的买卖信号,指标本身也可以作为量化交易策略使用,只是应用的效果没有那么好。
更多的时候,量化交易是采用多因子策略的,就是同时采纳多个条件。
财务指标作为交易因子,可以采纳的指标也非常多。
理论上讲,财报里的每一个指标都可以。
它们对交易策略收益率的影响,只有通过测试才能知道。
常见的财务指标有:
一、体现企业营运能力的指标:
1、存货周转率:仓库里的产品全都卖掉需要多久。
一般是指标数值越高越好。
2、总资产周转率:体现企业全部资产利用效率的指标。
二、体现企业偿债能力的指标:
1、流动比率:是企业流动资产与流动负债的比率。
该比率越高,企业短期内的偿债能力越强。
但太高的话,可能表示企业没有太多生意可做。
2、速动比率:速动资产是可以快速动用的资产。
它与流动负债的比率就是速动比率。
该比率太高太低都不好。
太低表示短期内到期的债务太多,偿债压力很大;太高表示流动资产太多,会影响投资的效率。
3、资产负债率:就是企业负债总额与总资产的比率。
负债越多风险越大,但负债太少,可能是企业没有项目可投,增长前景会受影响。
三、体现企业盈利能力的指标:
1、毛利率:就是企业产品或服务的获利能力。
该指标越高,企业的产品或服务就越赚钱。
2、净资产收益率:是企业净利润与平均净资产的比率。
体现了企业用资本获取收益的能力。
是衡量企业经营效率的核心指标。
四、体现企业经营能力的指标:
1、净利润增长率:是利润的增长情况,体现了企业的现状。
2、营业总收入增长率:是企业总收入的增长情况。
五、体现企业风险的指标:
1、权益乘数:计算方法是用资产总额除以股东权益。
该指标越大,表示股东投入的资本,在企业资产中占比越小。
它可以衡量企业的财务风险。
2、经营杠杆系数:该指标越大,经营风险越大。
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